1. 平成13、12年度 収支予算比較 |
|
(1) 一般勘定 |
(事業収支)
|
(単位 千円)
|
款
|
項
|
平成13年度
|
平成12年度
|
増 減
|
事業収入 |
663,019,731
|
655,861,045
|
7,158,686
|
|
受信料 |
641,432,174
|
631,321,289
|
10,110,885
|
|
交付金収入 |
2,150,306
|
2,274,977
|
△ 124,671
|
|
副次収入 |
7,130,000
|
6,905,000
|
225,000
|
|
財務収入 |
4,482,251
|
4,390,779
|
91,472
|
|
雑収入 |
500,000
|
500,000
|
0
|
|
特別収入 |
7,325,000
|
10,469,000
|
△ 3,144,000
|
|
事業支出 |
650,290,399
|
636,308,045
|
13,982,354
|
|
国内放送費 |
275,349,289
|
267,676,695
|
7,672,594
|
|
国際放送費 |
6,830,916
|
7,284,393
|
△ 453,477
|
|
契約収納費 |
63,262,114
|
62,404,482
|
857,632
|
|
受信対策費 |
2,165,941
|
2,106,885
|
59,056
|
|
広報費 |
3,468,949
|
3,291,270
|
177,679
|
|
調査研究費 |
9,624,948
|
9,182,154
|
442,794
|
|
給与 |
142,902,449
|
145,219,395
|
△ 2,316,946
|
|
退職手当・厚生費 |
56,246,030
|
53,929,084
|
2,316,946
|
|
一般管理費 |
14,858,006
|
14,574,706
|
283,300
|
|
減価償却費 |
49,820,000
|
48,348,000
|
1,472,000
|
|
財務費 |
17,438,757
|
17,071,981
|
366,776
|
|
特別支出 |
5,323,000
|
2,219,000
|
3,104,000
|
|
予備費 |
3,000,000
|
3,000,000
|
0
|
|
事業収支差金 |
12,729,332
|
19,553,000
|
△ 6,823,668
|
|
資本支出充当 |
12,729,332
|
19,553,000
|
△ 6,823,668
|
|
債務償還充当 |
8,985,000
|
9,597,000
|
△ 612,000
|
|
建設積立資産繰入れ |
3,744,332
|
9,956,000
|
△ 6,211,668
|
|
収支過不足 |
0
|
0
|
0
|
(注1) 地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策の実施に係る収入2,300,000千円を特別収入に、支出2,300,000千円を特別支出に計上している。
(注2) 平成13年度末財政安定のための繰越金は53,393,598千円である。(全額を12年度から繰越し) |
||||
(参 考)
事業収支のうち衛星放送に係る収支(再掲) |
(単位 千円)
|
|||
款
|
項
|
平成13年度
|
平成12年度
|
増 減
|
事業収入 |
115,084,522
|
107,601,620
|
7,482,902
|
|
受信料 |
115,084,522
|
107,601,620
|
7,482,902
|
|
事業支出 |
124,508,313
|
104,697,471
|
19,810,842
|
|
国内放送費 |
81,984,881
|
68,084,615
|
13,900,266
|
|
契約収納費 |
15,639,880
|
14,858,737
|
781,143
|
|
受信対策費 |
632,091
|
463,463
|
168,628
|
|
広報費 |
502,536
|
446,336
|
56,200
|
|
給与 |
9,227,569
|
7,656,361
|
1,571,208
|
|
退職手当・厚生費 |
3,631,946
|
2,843,288
|
788,658
|
|
一般管理費 |
120,475
|
117,966
|
2,509
|
|
減価償却費 |
11,451,562
|
8,646,400
|
2,805,162
|
|
財務費 |
1,317,373
|
1,580,305
|
△ 262,932
|
|
事業収支差金 |
△ 9,423,791
|
2,904,149
|
△ 12,327,940
|
|
(注) 事業収支差金の13年度末累計額は2,133,136千円である。 | ||||
(資本収支) |
(単位 千円)
|
|||
款
|
項
|
平成13年度
|
平成12年度
|
増 減
|
資本収入 |
101,379,332
|
103,503,000
|
△ 2,123,668
|
|
事業収支差金受入れ |
12,729,332
|
19,553,000
|
△ 6,823,668
|
|
減価償却資金受入れ |
49,820,000
|
48,348,000
|
1,472,000
|
|
資産受入れ |
3,180,754
|
2,399,754
|
781,000
|
|
放送債券償還積立資産戻入れ |
9,120,000
|
2,560,000
|
6,560,000
|
|
建設積立資産戻入れ |
10,256,818
|
8,211,952
|
2,044,866
|
|
放送債券 |
10,000,000
|
10,000,000
|
0
|
|
長期借入金 |
6,272,428
|
12,430,294
|
△ 6,157,866
|
|
資本支出 |
101,379,332
|
103,503,000
|
△ 2,123,668
|
|
建設費 |
77,700,000
|
79,800,000
|
△ 2,100,000
|
|
出資 |
1,830,000
|
1,590,000
|
240,000
|
|
放送債券償還積立資産繰入れ |
4,400,000
|
4,712,000
|
△ 312,000
|
|
建設積立資産繰入れ |
3,744,332
|
9,956,000
|
△ 6,211,668
|
|
放送債券償還金 |
9,120,000
|
2,560,000
|
6,560,000
|
|
長期借入金返還金 |
4,585,000
|
4,885,000
|
△ 300,000
|
|
資本収支差金 |
0
|
0
|
0
|
|
(2) 受託業務等勘定
(事業収支) |
(単位 千円)
|
|||
款
|
項
|
平成13年度
|
平成12年度
|
増 減
|
事業収入 |
789,000
|
656,000
|
133,000
|
|
受託業務等収入 |
789,000
|
656,000
|
133,000
|
|
事業支出 |
692,000
|
565,000
|
127,000
|
|
受託業務等費 |
656,000
|
536,000
|
120,000
|
|
財務費 |
36,000
|
29,000
|
7,000
|
|
事業収支差金 |
97,000
|
91,000
|
6,000
|
|
(注) 事業収支差金97,000千円と受託業務等費の間接経費(人件費等)630,000千円を合わせた727,000千円を一般勘定の副次収入に繰り入れる。 |
|
||||||
(単位 億円)
|
||||||
事 項
|
平成13年度 |
平成12年度
|
増 減
|
|||
物件費
|
人件費
(給与及び退職手当・厚生費) |
減価償却費
|
||||
事業収入 |
6,630.1
|
―
|
―
|
―
|
6,558.6
|
71.5
|
受信料収入 |
6,414.3
|
―
|
―
|
―
|
6,313.2
|
101.1
|
その他の収入 |
215.8
|
―
|
―
|
―
|
245.3
|
△ 29.5
|
事業支出 |
6,502.9
|
4,013.2
|
1,991.4
|
498.2
|
6,363.0
|
139.8
|
国内放送番組の 制作及び放送 施設の維持運用 |
4,674.4
|
2,753.4
|
1,478.3
|
442.6
|
4,580.7
|
93.7
|
国際放送番組の 制作及び放送 施設の維持運用 |
122.4
|
68.3
|
39.8
|
14.3
|
127.7
|
△ 5.2
|
受信契約及び 受信料の収納 |
824.0
|
632.6
|
189.5
|
1.8
|
817.4
|
6.6
|
受信サービス活動 |
70.0
|
21.6
|
47.2
|
1.1
|
68.8
|
1.2
|
広報活動 |
45.7
|
34.6
|
10.6
|
0.3
|
43.7
|
1.9
|
番組及び技術 の調査研究 |
197.6
|
96.2
|
87.8
|
13.5
|
193.8
|
3.7
|
施設管理、 一般管理 等事業の管理 |
310.8
|
148.5
|
137.9
|
24.3
|
307.8
|
3.0
|
放送債券・ 借入金の利息等 |
257.6
|
257.6
|
―
|
―
|
222.9
|
34.7
|
事業収支差金 |
127.2
|
―
|
―
|
―
|
195.5
|
△ 68.2
|
(注) 事業支出の業務別予算は、各業務別の物件費に、人件費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したものである。 | ||||||
(参 考)平成13年度 事業支出の業務別予算内訳 事業支出総額 6,502.9億円 |
3. 外部資金及び特定資産の状況 | ||||
(1) 外部資金 |
(単位 億円)
|
|||
区 分
|
平成12年度末
残 高 |
平成13年度
|
||
発行・借入
|
償還・返還
|
年度末残高
|
||
総額 |
725.6
|
162.7
|
△ 137.0
|
751.3
|
放送債券 |
431.2
|
100.0
|
△ 91.2
|
440.0
|
長期借入金 |
294.4
|
62.7
|
△ 45.8
|
311.3
|
(2) 特定資産 |
(単位 億円)
|
|||
区 分
|
平成12年度末
残 高 |
平成13年度
|
||
繰入れ
|
戻入れ
|
年度末残高
|
||
放送債券償還積立資産 |
158.2
|
44.0
|
△ 91.2
|
111.0
|
建設積立資産 |
102.5
|
37.4
|
△ 102.5
|
37.4
|
金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示している。
|