NHK INFORMATION「平成13年度収支予算、事業計画及び資金計画-資金計画-」

平成13年度資金計画

1　資金計画の概要

　平成13年度収支予算及び事業計画に基づく本年度の資金計画は、受信料、放送債券、長期借入金等による入金総額7,575億5,963万5千円、事業経費、建設経費、放送債券の償還、長期借入金の返還等による出金総額7,599億7,832万5千円をもって施行する。

2　入金の部

　受信料については、受信料収入予算6,414億3,217万4千円から年度内に収納に至らないものを控除した受信料収納額6,389億1,452万6千円を予定する。
　放送債券については、100億円、長期借入金については、62億7,242万8千円を予定する。
　このほか、固定資産売却代金50億7,000万円、放送債券償還積立資産の戻入れ91億2,000万円、建設積立資産の戻入れ102億5,681万8千円、国際放送関係等交付金収入21億5,030万6千円、有価証券の売却572億5,700万円、受取利息その他の入金185億1,855万7千円を見込む。
　以上により入金額は、総額7,575億5,963万5千円である。

3　出金の部

　事業経費5,747億864万2千円、建設経費777億円、放送債券の償還91億2,000万円、長期借入金の返還45億8,500万円、出資18億3,000万円、放送債券償還積立資産への繰入れ44億円、建設積立資産への繰入れ37億4,433万2千円、有価証券の購入573億円、支払利息その他の出金265億9,035万1千円を合わせ出金額は、総額7,599億7,832万5千円である。